Sachbearbeiter (m/w/d) Provisionsabrechnung Investment in Hamburg

Die NFS Netfonds Financial Service GmbH vertreibt bundesweit über exklusive Berater ausgewählte Produkte aus den Bereichen Investmentfonds, Zertifikate und Anleihen. Zusätzlich haben unsere Anleger über die von uns angebotenen Depotstellen auch Zugang zu allen weiteren Wertpapieren wie Aktien und Optionen sowie zu weiteren Bankdienstleistungen wie Girokonten, Wertpapierkredite und Festgeldkonten. Als ein Finanzdienstleistungsinstitut verfügt die NFS über eine Erlaubnis nach § 15 Abs. 1 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und ist damit zur Beratung über und zur Vermittlung von sämtlichen Finanzinstrumenten, z.B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteilen und Zertifikaten berechtigt. Als Dienstleister sind wir ausschließlich im B2B Bereich tätig.

Wir freuen uns auf Sie - kommen Sie zu uns an Bord! Zur Verstärkung unseres Teams Provisionsabrechnung Investment suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung:

Sachbearbeiter (m/w/d) Provisionsabrechnung Investment

Standort: 20097 Hamburg I Vertragsart: unbefristete Festanstellung in Vollzeit (40h/Woche)

Was erwartet Sie?

• Erstellung von Provisionsabrechnungen
• Kontrolle und Recherche von Provisionsabrechnungen basierend auf den generierten Investmentgeschäften
• Überprüfung von Daten- und Geldeingängen sowie Zuordnung der Erträge und Aufwände inkl. Plausibilitätsprüfungen
• Bearbeitung von Anfragen bzgl. telefonischer und schriftlicher Korrespondenz unserer Partner
• Kommunikation mit Banken zwecks Recherche und Bearbeitung von Abrechnungen und Nachfragen
• Mitarbeit an Projekten mit dem Team IT-Entwicklung zur fortlaufenden Weiterentwicklung, Anpassung und Optimierung hauseigener Software inkl. Softwaretest